| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 1 629.00 | 3 171.00 | 4 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 914.00 | 1 390.00 | 12 524.00 | 13 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 714.00 | 3 019.00 | 15 695.00 | 18 714.00 |
BT Marchandises | 44 501.00 | | 44 501.00 | 44 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 564.00 | | 53 564.00 | 53 564.00 |
BZ Autres créances | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
CF Disponibilités | 25 042.00 | | 25 042.00 | 25 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 761.00 | | 124 761.00 | 124 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 475.00 | 3 019.00 | 140 456.00 | 143 475.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -96.00 | | | -96.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 256.00 | -96.00 | | 2 256.00 |
DL TOTAL (I) | 3 160.00 | 904.00 | | 3 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 023.00 | 13 242.00 | | 118 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 227.00 | 48 257.00 | | 6 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 711.00 | 9 469.00 | | 4 711.00 |
EA Autres dettes | 7 811.00 | | | 7 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 296.00 | 71 493.00 | | 137 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 456.00 | 72 396.00 | | 140 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 296.00 | 71 493.00 | | 137 296.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 800.00 | | 13 914.00 | 4 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 914.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669.00 | 2 350.00 | | 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 669.00 | 960.00 | | 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 390.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 811.00 | 7 811.00 | | 7 811.00 |
UX Autres créances clients | 53 564.00 | | | 53 564.00 |
VB T. V. A. | 616.00 | | | 616.00 |
VI Groupe et associés | 118 023.00 | 118 023.00 | | 118 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305.00 | | | 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 734.00 | | | 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 218.00 | 55 218.00 | | 55 218.00 |
VW T.V.A. | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 772.00 | 136 772.00 | | 136 772.00 |