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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 937.00 | 312.00 | 625.00 | 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 619 610.00 | | 619 610.00 | 619 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 547.00 | 312.00 | 620 235.00 | 620 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
CF Disponibilités | 10 635.00 | | 10 635.00 | 10 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 375.00 | | 18 375.00 | 18 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 922.00 | 312.00 | 638 610.00 | 638 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 619 620.00 | 140 830.00 | | 619 620.00 |
DH Report à nouveau | -129.00 | | | -129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 518.00 | -129.00 | | 6 518.00 |
DL TOTAL (I) | 626 009.00 | 140 701.00 | | 626 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 473.00 | 7 512.00 | | 11 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 601.00 | 7 516.00 | | 12 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 610.00 | 148 217.00 | | 638 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 033.00 | 6 460.00 | | 13 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 515.00 | 6 589.00 | | 6 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 518.00 | -129.00 | | 6 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 757.00 | | 478 790.00 | 141 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 619 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 620 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 937.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 937.00 | | | 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 820.00 | | 478 790.00 | 140 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 312.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 312.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
UX Autres créances clients | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
VI Groupe et associés | 11 473.00 | 11 473.00 | | 11 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 601.00 | 12 601.00 | | 12 601.00 |