| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 059.00 | 942.00 | 3 117.00 | 4 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 565.00 | 1 077.00 | 488.00 | 1 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 374.00 | 2 019.00 | 4 355.00 | 6 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 652.00 | | 21 652.00 | 21 652.00 |
BZ Autres créances | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
CF Disponibilités | 47 602.00 | | 47 602.00 | 47 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 603.00 | | 71 603.00 | 71 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 977.00 | 2 019.00 | 75 959.00 | 77 977.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 10 963.00 | | | 10 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -294.00 | 11 713.00 | | -294.00 |
DL TOTAL (I) | 18 919.00 | 19 213.00 | | 18 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 860.00 | 1 585.00 | | 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 307.00 | 6 424.00 | | 2 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 986.00 | 14 425.00 | | 30 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 886.00 | 13 483.00 | | 22 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 039.00 | 35 918.00 | | 57 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 959.00 | 55 131.00 | | 75 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 039.00 | 35 915.00 | | 57 039.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 155.00 | 9 306.00 | 129 460.00 | 120 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 155.00 | 9 306.00 | 129 460.00 | 120 155.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 281.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -294.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 464.00 | 72 569.00 | | 129 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 758.00 | 60 856.00 | | 129 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -294.00 | 11 713.00 | | -294.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 879.00 | | 1 495.00 | 4 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 129.00 | | 1 495.00 | 4 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738.00 | 1 281.00 | | 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738.00 | 1 281.00 | | 738.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 699.00 | 14 699.00 | | 14 699.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 886.00 | 22 886.00 | | 22 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 21 652.00 | | | 21 652.00 |
VB T. V. A. | 290.00 | | | 290.00 |
VP Divers | 970.00 | | | 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 751.00 | 24 001.00 | 750.00 | 24 751.00 |
VW T.V.A. | 8 576.00 | 8 576.00 | | 8 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 039.00 | 57 039.00 | | 57 039.00 |