| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 992.00 | 2 876.00 | 21 116.00 | 23 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 874.00 | 7 717.00 | 61 158.00 | 68 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 206.00 | 10 593.00 | 82 614.00 | 93 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 532.00 | | 122 532.00 | 122 532.00 |
BZ Autres créances | 21 691.00 | | 21 691.00 | 21 691.00 |
CF Disponibilités | 89 068.00 | | 89 068.00 | 89 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 889.00 | | 5 889.00 | 5 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 309.00 | | 240 309.00 | 240 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 516.00 | 10 593.00 | 322 923.00 | 333 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 340.00 | | | 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 288.00 | | | 22 288.00 |
DL TOTAL (I) | 32 288.00 | | | 32 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 005.00 | | | 76 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 732.00 | | | 167 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 760.00 | | | 45 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 635.00 | | | 290 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 923.00 | | | 322 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 635.00 | | | 290 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194.00 | | | 194.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 496 010.00 | | 496 010.00 | 496 010.00 |
FG Production vendue services | 258 028.00 | | 258 028.00 | 258 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 754 038.00 | | 754 038.00 | 754 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 684.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 917.00 | | | 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 954.00 | | | 754 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 666.00 | | | 732 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 288.00 | | | 22 288.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 16 022.00 | | | 16 022.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 93 206.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 866.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 593.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 593.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 732.00 | 167 732.00 | | 167 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 474.00 | 12 474.00 | | 12 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 662.00 | 22 662.00 | | 22 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UX Autres créances clients | 122 532.00 | | | 122 532.00 |
VB T. V. A. | 18 856.00 | | | 18 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VI Groupe et associés | 76 005.00 | 76 005.00 | | 76 005.00 |
VP Divers | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 452.00 | 150 452.00 | | 150 452.00 |
VW T.V.A. | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 635.00 | 290 635.00 | | 290 635.00 |