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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 091.00 | | 99 091.00 | 99 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 991.00 | 500 519.00 | 15 471.00 | 515 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 126.00 | | 82 126.00 | 82 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 209.00 | 500 519.00 | 196 689.00 | 697 209.00 |
BZ Autres créances | 109 672.00 | | 109 672.00 | 109 672.00 |
CF Disponibilités | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 105.00 | | 116 105.00 | 116 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 315.00 | 500 519.00 | 312 795.00 | 813 315.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81 638.00 | | | 81 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -647 610.00 | -825 533.00 | | -647 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 622.00 | 1 177 923.00 | | 103 622.00 |
DL TOTAL (I) | -535 603.00 | -639 225.00 | | -535 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 069.00 | 423 513.00 | | 384 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 772.00 | 170 496.00 | | 151 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 077.00 | 155 574.00 | | 163 077.00 |
EA Autres dettes | 129 529.00 | 160 934.00 | | 129 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 399.00 | 1 042 770.00 | | 848 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 795.00 | 403 544.00 | | 312 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 399.00 | 1 042 770.00 | | 848 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 997 098.00 | | 997 098.00 | 997 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 997 098.00 | | 997 098.00 | 997 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 005 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 484.00 | |
GE Autres charges | | | 1 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 999 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 146.00 | 90 604.00 | | 98 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 146.00 | 90 604.00 | | 98 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 366.00 | 8 859.00 | | 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 366.00 | 8 859.00 | | 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 780.00 | 81 745.00 | | 97 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 206.00 | 1 213 642.00 | | 1 104 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 584.00 | 1 035 719.00 | | 1 000 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 622.00 | 177 923.00 | | 103 622.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 405.00 | | 11 805.00 | 685 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 697 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 515 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 224.00 | | 3 767.00 | 512 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 088.00 | | 8 038.00 | 74 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 035.00 | 4 484.00 | | 496 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 035.00 | 4 484.00 | | 496 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -6 443.00 | -6 443.00 | | -6 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 772.00 | 151 772.00 | | 151 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 988.00 | 37 988.00 | | 37 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 160.00 | 68 160.00 | | 68 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 530.00 | 129 530.00 | | 129 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 126.00 | 82 126.00 | | 82 126.00 |
UX Autres créances clients | 68 160.00 | | | 68 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68 160.00 | | | 68 160.00 |
VB T. V. A. | 19 664.00 | | | 19 664.00 |
VC Groupe et associés | 390 513.00 | | | 390 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 950.00 | 19 950.00 | | 19 950.00 |
VI Groupe et associés | 390 513.00 | 390 513.00 | | 390 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 571.00 | | | 18 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 701.00 | 27 701.00 | | 27 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 008.00 | | | 90 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 326.00 | 112 200.00 | 82 126.00 | 194 326.00 |
VW T.V.A. | 29 228.00 | 29 228.00 | | 29 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 399.00 | 848 399.00 | | 848 399.00 |