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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 081.00 | 71 081.00 | | 71 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 814.00 | 17 266.00 | 2 547.00 | 19 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 845.00 | 88 788.00 | 20 056.00 | 108 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 212.00 | | 185 212.00 | 185 212.00 |
BZ Autres créances | 5 627.00 | | 5 627.00 | 5 627.00 |
CF Disponibilités | 646 749.00 | | 646 749.00 | 646 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 084.00 | | 7 084.00 | 7 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 095.00 | | 847 095.00 | 847 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 941.00 | 88 788.00 | 867 152.00 | 955 941.00 |
CU Autres participations | 17 508.00 | | 17 508.00 | 17 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
DG Autres réserves | 500 213.00 | | | 500 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 617.00 | | | 312 617.00 |
DL TOTAL (I) | 829 550.00 | | | 829 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | | | 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 455.00 | | | 17 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 656.00 | | | 14 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 601.00 | | | 37 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 152.00 | | | 867 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 601.00 | | | 37 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | | | 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 075.00 | | | 288 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 450.00 | | | 261 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 508.00 | | | 17 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 794.00 | 11 631.00 | 163 637.00 | 240 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 917.00 | | 1 476.00 | 1 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 877.00 | 11 631.00 | 162 161.00 | 238 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 456.00 | 17 456.00 | | 17 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 085.00 | | | 7 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 925.00 | 197 925.00 | | 197 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 601.00 | 37 601.00 | | 37 601.00 |