| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 382.00 | | 22 382.00 | 22 382.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
AP Constructions | 12 881.00 | 12 881.00 | | 12 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 758.00 | 17 758.00 | | 17 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 157.00 | 31 253.00 | 23 904.00 | 55 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 865.00 | | 11 865.00 | 11 865.00 |
BZ Autres créances | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164 233.00 | | 164 233.00 | 164 233.00 |
CF Disponibilités | 43 685.00 | | 43 685.00 | 43 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | -636.00 | | -636.00 | -636.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 464.00 | | 222 464.00 | 222 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 622.00 | 31 253.00 | 246 369.00 | 277 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 116 758.00 | 119 750.00 | | 116 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 779.00 | 4 008.00 | | 25 779.00 |
DL TOTAL (I) | 219 537.00 | 200 758.00 | | 219 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 025.00 | 2 904.00 | | 4 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154.00 | 95.00 | | 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 823.00 | 7 883.00 | | 5 823.00 |
EA Autres dettes | 12 589.00 | | | 12 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 241.00 | 5 175.00 | | 4 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 831.00 | 16 057.00 | | 26 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 369.00 | 216 816.00 | | 246 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
FD Production vendue biens | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
FG Production vendue services | 138 358.00 | | 138 358.00 | 138 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 888.00 | | 139 888.00 | 139 888.00 |
FQ Autres produits | | | 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 210.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 343.00 | 113 548.00 | | 146 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 564.00 | 109 540.00 | | 120 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 779.00 | 4 008.00 | | 25 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 157.00 | | | 55 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 996.00 | | | 22 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 639.00 | | | 30 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 253.00 | | | 31 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 614.00 | | | 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 639.00 | | | 30 639.00 |