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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 137.00 | | 112 137.00 | 112 137.00 |
AN Terrains | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 1 341 100.00 | 757 185.00 | 583 915.00 | 1 341 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 772 021.00 | 411 387.00 | 360 633.00 | 772 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 850 652.00 | 1 488 805.00 | 361 846.00 | 1 850 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
BF Prêts | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 083 176.00 | 2 657 378.00 | 1 425 798.00 | 4 083 176.00 |
BN En cours de production de biens | 107 372.00 | | 107 372.00 | 107 372.00 |
BT Marchandises | 19 967 629.00 | 3 681 863.00 | 16 285 766.00 | 19 967 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 277 740.00 | | 1 277 740.00 | 1 277 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 399 991.00 | 967 534.00 | 6 432 457.00 | 7 399 991.00 |
BZ Autres créances | 598 812.00 | | 598 812.00 | 598 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 343 317.00 | 174 889.00 | 168 428.00 | 343 317.00 |
CF Disponibilités | 1 665 464.00 | | 1 665 464.00 | 1 665 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 361 505.00 | 4 824 286.00 | 26 537 219.00 | 31 361 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 444 682.00 | 7 481 664.00 | 27 963 017.00 | 35 444 682.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 428 654.00 | | | 1 428 654.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DG Autres réserves | 5 562 713.00 | | | 5 562 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 338 114.00 | | | 1 338 114.00 |
DL TOTAL (I) | 12 179 483.00 | | | 12 179 483.00 |
DP Provisions pour risques | 387 750.00 | | | 387 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 387 750.00 | | | 387 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 925 608.00 | | | 2 925 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 202 200.00 | | | 5 202 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 555.00 | | | 110 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 674 539.00 | | | 4 674 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 120 190.00 | | | 2 120 190.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 902.00 | 26 455.00 | | 25 902.00 |
EA Autres dettes | 271 943.00 | | | 271 943.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 748.00 | | | 90 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 395 784.00 | | | 15 395 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 963 017.00 | | | 27 963 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 276 805.00 | | | 15 276 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 925 608.00 | | | 2 925 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 277 626.00 | 1 705 447.00 | 47 983 073.00 | 46 277 626.00 |
FD Production vendue biens | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
FG Production vendue services | 2 845 669.00 | | 2 845 669.00 | 2 845 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 126 377.00 | 1 705 447.00 | 50 831 824.00 | 49 126 377.00 |
FM Production stockée | | | -9 613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 543 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 366 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 096 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 523 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 116 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 573 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 233 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 819 277.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 387 750.00 | |
GE Autres charges | | | 6 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 383 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 982 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 93 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112 369.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 001 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 516 871.00 | | | 516 871.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 891.00 | | | 16 891.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 676.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 061.00 | | | 21 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 637.00 | | | 637.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 929.00 | | | 7 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 567.00 | | | 8 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 494.00 | | | 12 494.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 289.00 | | | 90 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 585 817.00 | | | 585 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 602 903.00 | | | 55 602 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 264 789.00 | | | 54 264 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 338 114.00 | | | 1 338 114.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 362 191.00 | | | 362 191.00 |