| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 951.00 | 1 082.00 | 1 869.00 | 2 951.00 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 619.00 | 92 288.00 | 331.00 | 92 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 050.00 | 218 902.00 | 59 148.00 | 278 050.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 936.00 | | 6 936.00 | 6 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 050.00 | | 36 050.00 | 36 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 438.00 | 312 272.00 | 106 166.00 | 418 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 447.00 | | 23 447.00 | 23 447.00 |
BN En cours de production de biens | 218 302.00 | | 218 302.00 | 218 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 156.00 | 44 290.00 | 590 866.00 | 635 156.00 |
BZ Autres créances | 158 976.00 | | 158 976.00 | 158 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 325 470.00 | | 325 470.00 | 325 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 365 599.00 | 44 290.00 | 1 321 309.00 | 1 365 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 038.00 | 356 562.00 | 1 427 475.00 | 1 784 038.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 660.00 | | | 47 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 282.00 | | | 47 282.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 767 477.00 | | | 767 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 767.00 | | | 20 767.00 |
DL TOTAL (I) | 852 026.00 | | | 852 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 476.00 | | | 94 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 848.00 | | | 112 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 558.00 | | | 128 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 103.00 | | | 147 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 465.00 | | | 92 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 449.00 | | | 575 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 475.00 | | | 1 427 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 196.00 | | | 514 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 033 516.00 | | 1 033 516.00 | 1 033 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 033 516.00 | | 1 033 516.00 | 1 033 516.00 |
FM Production stockée | | | -22 368.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 198.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 006 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 500.00 | | | 133 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 934.00 | | | 134 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 699.00 | | | 699.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 514.00 | | | 128 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 213.00 | | | 129 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 649.00 | | | -2 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 153 730.00 | | | 1 153 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 132 963.00 | | | 1 132 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 767.00 | | | 20 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 548.00 | | 156 632.00 | 420 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 742.00 | 418 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 742.00 | 370 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 891.00 | | 2 060.00 | 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 945.00 | | 154 466.00 | 374 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 712.00 | | 107.00 | 44 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 381.00 | 22 464.00 | 4 572.00 | 294 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 891.00 | 191.00 | | 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 490.00 | 22 273.00 | 4 572.00 | 293 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 758.00 | 23 198.00 | 2 666.00 | 23 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 758.00 | 23 198.00 | 2 666.00 | 23 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 758.00 | 23 198.00 | 2 666.00 | 23 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 198.00 | 2 666.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 103.00 | 147 103.00 | | 147 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 720.00 | 23 720.00 | | 23 720.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 050.00 | 36 050.00 | | 36 050.00 |
UX Autres créances clients | 587 496.00 | | | 587 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 660.00 | | | 47 660.00 |
VB T. V. A. | 34 329.00 | | | 34 329.00 |
VC Groupe et associés | 91 642.00 | | | 91 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 476.00 | 33 222.00 | 61 254.00 | 94 476.00 |
VI Groupe et associés | 112 848.00 | 112 848.00 | | 112 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 575.00 | | | 18 575.00 |
VP Divers | 14 172.00 | | | 14 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258.00 | | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 263.00 | 750 720.00 | 85 543.00 | 836 263.00 |
VW T.V.A. | 66 596.00 | 66 596.00 | | 66 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 892.00 | 385 638.00 | 61 254.00 | 446 892.00 |