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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 558.00 | 64 354.00 | 2 204.00 | 66 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 130.00 | 75 025.00 | 6 104.00 | 81 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
CF Disponibilités | 52 021.00 | | 52 021.00 | 52 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 002.00 | | 9 002.00 | 9 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 887.00 | | 63 887.00 | 63 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 017.00 | 75 025.00 | 69 991.00 | 145 017.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DH Report à nouveau | -23 384.00 | -27 508.00 | | -23 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 110.00 | 4 124.00 | | 27 110.00 |
DL TOTAL (I) | 11 578.00 | -15 532.00 | | 11 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 701.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 660.00 | 6 685.00 | | 2 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 154.00 | 31 908.00 | | 41 154.00 |
EA Autres dettes | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 413.00 | 50 294.00 | | 58 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 991.00 | 34 762.00 | | 69 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 413.00 | 50 294.00 | | 58 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 701.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318 343.00 | | 318 343.00 | 318 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 343.00 | | 318 343.00 | 318 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 366.00 | |
GE Autres charges | | | 15 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 141.00 | 2 875.00 | | 2 141.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 810.00 | 11 533.00 | | 15 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 714.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 714.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -714.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 216.00 | | | -2 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 485.00 | 197 272.00 | | 320 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 375.00 | 193 148.00 | | 293 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 110.00 | 4 124.00 | | 27 110.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 91.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 088.00 | | 1 042.00 | 80 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 517.00 | | 1 042.00 | 65 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 659.00 | 1 366.00 | | 73 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 987.00 | 1 366.00 | | 62 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 809.00 | 17 809.00 | | 17 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 959.00 | 14 959.00 | | 14 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VB T. V. A. | 366.00 | | | 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282.00 | | | 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 002.00 | | | 9 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 766.00 | 15 766.00 | | 15 766.00 |
VW T.V.A. | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 413.00 | 58 413.00 | | 58 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 395.00 | 790.00 | | 1 395.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 137.00 | 5 538.00 | | 7 137.00 |
ST Autres comptes | 34 202.00 | 23 421.00 | | 34 202.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 663.00 | 23 400.00 | | 23 663.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 2 045.00 | 4 559.00 | | 2 045.00 |
YW Taxe professionnelle | 718.00 | 714.00 | | 718.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 113.00 | 1 504.00 | | 2 113.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 669.00 | 37 783.00 | | 63 669.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 184.00 | 10 292.00 | | 10 184.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 048.00 | 56 918.00 | | 67 048.00 |