| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
AH Fonds commercial | 86 168.00 | | 86 168.00 | 86 168.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 306.00 | 36 533.00 | 14 773.00 | 51 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 794.00 | 86 820.00 | 65 975.00 | 152 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 453.00 | | 12 453.00 | 12 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 169.00 | 128 800.00 | 179 369.00 | 308 169.00 |
BT Marchandises | 2 340 107.00 | | 2 340 107.00 | 2 340 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BZ Autres créances | 16 613.00 | | 16 613.00 | 16 613.00 |
CF Disponibilités | 7 673.00 | | 7 673.00 | 7 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 203.00 | | 27 203.00 | 27 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 391 936.00 | | 2 391 936.00 | 2 391 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 700 105.00 | 128 800.00 | 2 571 305.00 | 2 700 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 62 539.00 | | | 62 539.00 |
DH Report à nouveau | 1 694 730.00 | | | 1 694 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 510.00 | | | 367 510.00 |
DL TOTAL (I) | 2 133 163.00 | | | 2 133 163.00 |
DP Provisions pour risques | 74 400.00 | | | 74 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 400.00 | | | 74 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 317.00 | | | 93 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 803.00 | | | 54 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 953.00 | | | 206 953.00 |
EA Autres dettes | 8 589.00 | | | 8 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 742.00 | | | 363 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 571 305.00 | | | 2 571 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 742.00 | | | 363 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 970.00 | | | 48 970.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 980 269.00 | 938 409.00 | 2 918 679.00 | 1 980 269.00 |
FG Production vendue services | | 43 965.00 | 43 965.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 980 269.00 | 982 374.00 | 2 962 644.00 | 1 980 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 980 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 950 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -249 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 957.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 442 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 538 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 537 287.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 107.00 | | | 18 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73.00 | | | -73.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 704.00 | | | 169 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 980 752.00 | | | 2 980 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 613 242.00 | | | 2 613 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 510.00 | | | 367 510.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 041.00 | 3 127.00 | | 305 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 616.00 | | | 91 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 100.00 | | | 204 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 325.00 | 3 127.00 | | 9 325.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 843.00 | 16 957.00 | | 111 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 395.00 | 16 957.00 | | 106 395.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 400.00 | | | 74 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 400.00 | | | 74 400.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 803.00 | 54 803.00 | | 54 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 994.00 | 42 994.00 | | 42 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 553.00 | 65 553.00 | | 65 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 618.00 | 63 618.00 | | 63 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 589.00 | 8 589.00 | | 8 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 453.00 | | | 12 453.00 |
UX Autres créances clients | 340.00 | | | 340.00 |
VB T. V. A. | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 970.00 | 48 970.00 | | 48 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 347.00 | 44 347.00 | | 44 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 538.00 | | | 24 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 625.00 | | | 12 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 203.00 | | | 27 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 608.00 | 44 156.00 | 12 453.00 | 56 608.00 |
VW T.V.A. | 27 854.00 | 27 854.00 | | 27 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 742.00 | 363 742.00 | | 363 742.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 979.00 | | | 66 979.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
ST Autres comptes | 154 868.00 | | | 154 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 118.00 | | | 73 118.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 004.00 | | | 7 004.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 983.00 | | | 73 983.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 467.00 | | | 230 467.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 582.00 | | | 28 582.00 |
ZE Dividendes | 243 788.00 | | | 243 788.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 161.00 | | | 241 161.00 |