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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 910.00 | 281 434.00 | 13 476.00 | 294 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 233.00 | 365 697.00 | 96 536.00 | 462 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 458.00 | | 6 458.00 | 6 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 472.00 | 647 130.00 | 261 342.00 | 908 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
BT Marchandises | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BZ Autres créances | 19 324.00 | | 19 324.00 | 19 324.00 |
CF Disponibilités | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 005.00 | | 29 005.00 | 29 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 477.00 | 647 130.00 | 290 347.00 | 937 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 100 822.00 | 98 167.00 | | 100 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -644.00 | 2 655.00 | | -644.00 |
DL TOTAL (I) | 166 178.00 | 166 822.00 | | 166 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 567.00 | 95 271.00 | | 70 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 747.00 | 4 460.00 | | 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 598.00 | 26 089.00 | | 23 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 257.00 | 29 642.00 | | 29 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 169.00 | 155 462.00 | | 124 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 347.00 | 322 283.00 | | 290 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 584.00 | | 5 584.00 | 5 584.00 |
FD Production vendue biens | 304 478.00 | | 304 478.00 | 304 478.00 |
FG Production vendue services | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 564.00 | | 310 564.00 | 310 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 407.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 369.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 369.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 231.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 257.00 | 342 992.00 | | 312 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 901.00 | 340 338.00 | | 312 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -644.00 | 2 655.00 | | -644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 131.00 | 22 740.00 | 41 391.00 | 64 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 452.00 | 21 994.00 | 6 458.00 | 28 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 169.00 | 82 778.00 | 41 391.00 | 124 169.00 |