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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 708.00 | 9 695.00 | 12.00 | 9 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 822.00 | 9 894.00 | 16 927.00 | 26 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 975.00 | 29 146.00 | 5 829.00 | 34 975.00 |
BZ Autres créances | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136 593.00 | | 136 593.00 | 136 593.00 |
CF Disponibilités | 9 788.00 | | 9 788.00 | 9 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 102.00 | 29 146.00 | 161 957.00 | 191 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 924.00 | 39 040.00 | 178 884.00 | 217 924.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 975.00 | | | 34 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 43 023.00 | 32 176.00 | | 43 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 812.00 | 10 847.00 | | -1 812.00 |
DL TOTAL (I) | 51 111.00 | 52 923.00 | | 51 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 546.00 | 56 442.00 | | 84 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 964.00 | 2 340.00 | | 3 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 663.00 | 62 699.00 | | 14 663.00 |
EA Autres dettes | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 773.00 | 121 481.00 | | 127 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 884.00 | 174 404.00 | | 178 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 773.00 | 121 481.00 | | 127 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 870.00 | | 161 870.00 | 161 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 870.00 | | 161 870.00 | 161 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 146.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 679.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 750.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 400.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 138.00 | 2 058.00 | | 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 103.00 | 180 269.00 | | 163 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 915.00 | 169 422.00 | | 164 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 812.00 | 10 847.00 | | -1 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 821.00 | | | 26 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 199.00 | | | 16 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 707.00 | | | 9 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 894.00 | 123.00 | | 9 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 695.00 | 123.00 | | 9 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 29 145.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29 145.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 145.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 974.00 | | | 34 974.00 |
VB T. V. A. | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
VI Groupe et associés | 84 545.00 | 84 545.00 | | 84 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 621.00 | 9 746.00 | 35 874.00 | 45 621.00 |
VW T.V.A. | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 772.00 | 127 772.00 | | 127 772.00 |