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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 19 824 371.00 | | 19 824 371.00 | 19 824 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 824 371.00 | | 19 824 371.00 | 19 824 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 2 924 793.00 | | 2 924 793.00 | 2 924 793.00 |
CF Disponibilités | 2 266 426.00 | | 2 266 426.00 | 2 266 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 192 767.00 | | 5 192 767.00 | 5 192 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 673 004.00 | | 25 673 004.00 | 25 673 004.00 |
CU Autres participations | | | | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 655 866.00 | | 655 866.00 | 655 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -199 128.00 | -48 227.00 | | -199 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 014.00 | -150 900.00 | | -120 014.00 |
DL TOTAL (I) | -318 642.00 | -198 628.00 | | -318 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 095 161.00 | | | 19 095 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 497 902.00 | 3 452 001.00 | | 2 497 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 398 582.00 | 808 065.00 | | 4 398 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 991 645.00 | 4 260 067.00 | | 25 991 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 673 004.00 | 4 061 439.00 | | 25 673 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 821 755.00 | 4 260 067.00 | | 7 821 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 655 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 756 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 014.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 655 866.00 | | | 655 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 587.00 | 2.00 | | 662 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 601.00 | 150 903.00 | | 782 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 014.00 | -150 900.00 | | -120 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 926 522.00 | | 17 898 349.00 | 1 926 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 19 824 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 824 371.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 926 022.00 | | 17 898 349.00 | 1 926 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 398 582.00 | 4 398 582.00 | | 4 398 582.00 |
VB T. V. A. | 2 924 781.00 | | | 2 924 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 095 156.00 | 925 266.00 | 4 758 680.00 | 19 095 156.00 |
VI Groupe et associés | 2 497 902.00 | 2 497 902.00 | | 2 497 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 811 421.00 | | | 19 811 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 716 266.00 | | | 716 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 926 341.00 | 2 926 341.00 | | 2 926 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 991 645.00 | 7 821 755.00 | 4 758 680.00 | 25 991 645.00 |