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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 774.00 | 6 763.00 | 11.00 | 6 774.00 |
AH Fonds commercial | 1 077 000.00 | | 1 077 000.00 | 1 077 000.00 |
AN Terrains | 97 000.00 | 5 264.00 | 91 735.00 | 97 000.00 |
AP Constructions | 863 539.00 | 476 985.00 | 386 553.00 | 863 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 309.00 | 102 392.00 | 18 916.00 | 121 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 418.00 | 173 966.00 | 74 452.00 | 248 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 746.00 | | 10 746.00 | 10 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 424 788.00 | 765 373.00 | 1 659 415.00 | 2 424 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 140.00 | | 25 140.00 | 25 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 957.00 | | 17 957.00 | 17 957.00 |
CF Disponibilités | 57 869.00 | | 57 869.00 | 57 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 744.00 | | 9 744.00 | 9 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 322.00 | | 171 322.00 | 171 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 596 111.00 | 765 373.00 | 1 830 738.00 | 2 596 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 350.00 | 26 350.00 | | 26 350.00 |
DH Report à nouveau | 576 250.00 | 612 338.00 | | 576 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 074.00 | -36 088.00 | | -178 074.00 |
DL TOTAL (I) | 1 274 526.00 | 1 452 600.00 | | 1 274 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 774.00 | 84 651.00 | | 94 774.00 |
EA Autres dettes | 53 991.00 | 34 385.00 | | 53 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 211.00 | 555 691.00 | | 556 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 830 738.00 | 2 008 291.00 | | 1 830 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 248.00 | 40 248.00 | | 40 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 991.00 | 53 991.00 | | 53 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 102.00 | 70 356.00 | 107 461.00 | 81 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 212.00 | 288 723.00 | 206 736.00 | 556 212.00 |