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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 890.00 | 97.00 | 793.00 | 890.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 758.00 | 18 242.00 | 2 516.00 | 20 758.00 |
040 Immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 963.00 | 18 339.00 | 36 624.00 | 54 963.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 434.00 | | 13 434.00 | 13 434.00 |
072 Créances – Autres | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
084 Disponibilités | 19 904.00 | | 19 904.00 | 19 904.00 |
092 Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 516.00 | | 60 516.00 | 60 516.00 |
110 Total général Actif | 115 479.00 | 18 339.00 | 97 140.00 | 115 479.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 36 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 917.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 564.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 081.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 763.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 153.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 144.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 059.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 140.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 963.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 420.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 453.00 | 86 681.00 | | 93 453.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 209.00 | 86 681.00 | | 96 209.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 963.00 | 1 632.00 | | 963.00 |
242 Autres charges externes. | 16 692.00 | 16 100.00 | | 16 692.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 734.00 | | | 734.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 012.00 | 3 540.00 | | 3 012.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 991.00 | 42 679.00 | | 48 991.00 |
252 Charges sociales | 15 206.00 | 18 014.00 | | 15 206.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 848.00 | 3 733.00 | | 3 848.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 712.00 | 85 697.00 | | 88 712.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 497.00 | 984.00 | | 7 497.00 |
280 Produits financiers | 184.00 | 256.00 | | 184.00 |
290 Produits exceptionnels | 5.00 | 11 590.00 | | 5.00 |
294 Charges financières | 225.00 | 315.00 | | 225.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 896.00 | 1 699.00 | | 896.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 564.00 | 10 816.00 | | 6 564.00 |