| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 793.00 | 2 247.00 | 547.00 | 2 793.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 843.00 | 2 247.00 | 597.00 | 2 843.00 |
BT Marchandises | 154 447.00 | 717.00 | 153 730.00 | 154 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 828.00 | | 4 828.00 | 4 828.00 |
CF Disponibilités | 12 629.00 | | 12 629.00 | 12 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 466.00 | | 5 466.00 | 5 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 370.00 | 717.00 | 176 653.00 | 177 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 213.00 | 2 964.00 | 177 250.00 | 180 213.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 71 766.00 | 40 663.00 | | 71 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 829.00 | 31 103.00 | | 4 829.00 |
DL TOTAL (I) | 93 095.00 | 88 266.00 | | 93 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 572.00 | 68 328.00 | | 59 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 896.00 | 15 361.00 | | 6 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 811.00 | 18 151.00 | | 16 811.00 |
EA Autres dettes | 876.00 | 574.00 | | 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 155.00 | 102 414.00 | | 84 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 250.00 | 190 680.00 | | 177 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 155.00 | 102 414.00 | | 84 155.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 298 843.00 | | 298 843.00 | 298 843.00 |
FG Production vendue services | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 007.00 | | 303 007.00 | 303 007.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 717.00 | |
GE Autres charges | | | 1 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 728.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 474.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 584.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 584.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 209.00 | -584.00 | | 1 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 853.00 | 5 655.00 | | 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 226.00 | 358 033.00 | | 304 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 397.00 | 326 930.00 | | 299 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 829.00 | 31 103.00 | | 4 829.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 122.00 | | 722.00 | 2 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 042.00 | | 752.00 | 2 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | -30.00 | 80.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 030.00 | 217.00 | | 2 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 030.00 | 217.00 | | 2 030.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 717.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 717.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 717.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VB T. V. A. | 465.00 | | | 465.00 |
VI Groupe et associés | 59 572.00 | 59 572.00 | | 59 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 294.00 | 10 294.00 | | 10 294.00 |
VW T.V.A. | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 155.00 | 84 155.00 | | 84 155.00 |