| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 282 958.00 | | 282 958.00 | 282 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 575.00 | | 423 575.00 | 423 575.00 |
BZ Autres créances | 28 069.00 | | 28 069.00 | 28 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 42 596.00 | | 42 596.00 | 42 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 240.00 | | 714 240.00 | 714 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 199.00 | | 997 199.00 | 997 199.00 |
CU Autres participations | 282 958.00 | | 282 958.00 | 282 958.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 541 717.00 | 380 000.00 | | 541 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 548.00 | 161 717.00 | | 101 548.00 |
DL TOTAL (I) | 644 364.00 | 542 817.00 | | 644 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 361.00 | 145 189.00 | | 116 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 464.00 | 140 000.00 | | 93 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 010.00 | 171 990.00 | | 143 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 834.00 | 457 179.00 | | 352 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 199.00 | 999 996.00 | | 997 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 990.00 | 263 134.00 | | 311 990.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 509 319.00 | | 509 319.00 | 509 319.00 |
FG Production vendue services | 565 553.00 | | 565 553.00 | 565 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 319.00 | | 509 319.00 | 509 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 612.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 955.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 005.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 139.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 139.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -139.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 457.00 | 73 497.00 | | 45 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 766.00 | 585 849.00 | | 525 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 218.00 | 424 133.00 | | 424 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 548.00 | 161 717.00 | | 101 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 958.00 | | | 282 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 282 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 958.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 958.00 | | | 282 958.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 290.00 | 69 290.00 | | 69 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 617.00 | 47 617.00 | | 47 617.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 459.00 | 154 459.00 | | 154 459.00 |
UX Autres créances clients | 423 575.00 | | | 423 575.00 |
VB T. V. A. | 166.00 | | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 361.00 | 28 331.00 | 88 030.00 | 116 361.00 |
VI Groupe et associés | 93 464.00 | 93 464.00 | | 93 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 039.00 | | | 28 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 644.00 | 451 644.00 | | 451 644.00 |
VW T.V.A. | 73 719.00 | 73 719.00 | | 73 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 834.00 | 264 805.00 | 88 030.00 | 352 834.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 491.00 | 21 090.00 | | 24 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ST Autres comptes | 43 411.00 | 44 159.00 | | 43 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 491.00 | 21 090.00 | | 24 491.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 173.00 | | | 109 173.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 411.00 | 44 159.00 | | 63 411.00 |