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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 014.00 | 19 417.00 | 2 596.00 | 22 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 763.00 | 12 400.00 | 362.00 | 12 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 611.00 | 85 128.00 | 54 483.00 | 139 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 145.00 | | 35 145.00 | 35 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 533.00 | 116 945.00 | 92 588.00 | 209 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 751.00 | | 42 751.00 | 42 751.00 |
BT Marchandises | 17 690.00 | | 17 690.00 | 17 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 258.00 | 10 980.00 | 526 278.00 | 537 258.00 |
BZ Autres créances | 75 219.00 | | 75 219.00 | 75 219.00 |
CF Disponibilités | 145 208.00 | | 145 208.00 | 145 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 822.00 | | 12 822.00 | 12 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 891.00 | 10 980.00 | 824 911.00 | 835 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 425.00 | 127 925.00 | 917 499.00 | 1 045 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 168 040.00 | | | 168 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 055.00 | | | 34 055.00 |
DL TOTAL (I) | 257 096.00 | | | 257 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 575.00 | | | 19 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 940.00 | | | 93 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 850.00 | | | 336 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 116.00 | | | 189 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 921.00 | | | 20 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 403.00 | | | 660 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 499.00 | | | 917 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 915.00 | | | 651 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 901.00 | | | 191 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 014.00 | | | 22 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 842.00 | | | 136 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 045.00 | | | 33 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 184.00 | 33 681.00 | 2 919.00 | 86 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 835.00 | 3 582.00 | | 15 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 349.00 | 30 099.00 | 2 919.00 | 70 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 940.00 | 93 940.00 | | 93 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 850.00 | 336 850.00 | | 336 850.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 922.00 | 20 922.00 | | 20 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 145.00 | | | 35 145.00 |
UX Autres créances clients | 75 220.00 | | | 75 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 575.00 | 11 087.00 | 8 488.00 | 19 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 963.00 | | | 17 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 822.00 | | | 12 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 445.00 | 625 300.00 | 35 145.00 | 660 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 404.00 | 651 915.00 | 8 488.00 | 660 404.00 |