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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 480.00 | 58 975.00 | 3 506.00 | 62 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 110.00 | 158 749.00 | 47 361.00 | 206 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 707.00 | 20 418.00 | 16 288.00 | 36 707.00 |
BF Prêts | 8 715.00 | | 8 715.00 | 8 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 606.00 | | 7 606.00 | 7 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 619.00 | 238 142.00 | 83 477.00 | 321 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 335 561.00 | 84 924.00 | 250 638.00 | 335 561.00 |
BN En cours de production de biens | 125 204.00 | | 125 204.00 | 125 204.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 213 568.00 | 53 932.00 | 159 636.00 | 213 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 975.00 | 80 906.00 | 262 069.00 | 342 975.00 |
BZ Autres créances | 184 813.00 | | 184 813.00 | 184 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 535.00 | | 5 535.00 | 5 535.00 |
CF Disponibilités | 9 420.00 | | 9 420.00 | 9 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 576.00 | | 34 576.00 | 34 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 652.00 | 219 762.00 | 1 031 890.00 | 1 251 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 271.00 | 457 904.00 | 1 115 367.00 | 1 573 271.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
DG Autres réserves | 78 048.00 | | | 78 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -205 691.00 | | | -205 691.00 |
DL TOTAL (I) | -23 535.00 | | | -23 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 156.00 | | | 489 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 649 606.00 | | | 649 606.00 |
EA Autres dettes | 139.00 | | | 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 902.00 | | | 1 138 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 367.00 | | | 1 115 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 296.00 | | | 755 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 938 261.00 | 319 283.00 | 5 257 544.00 | 4 938 261.00 |
FG Production vendue services | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 938 407.00 | 319 283.00 | 5 257 690.00 | 4 938 407.00 |
FM Production stockée | | | -45 954.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 941.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 314 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 565 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 122 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 811 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 641 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 463 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -190 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 652.00 | | | 10 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 652.00 | | | 10 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 941.00 | | | 25 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 941.00 | | | 25 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 289.00 | | | -15 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 325 010.00 | | | 5 325 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 530 701.00 | | | 5 530 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -205 691.00 | | | -205 691.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 559.00 | | | 55 559.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 244 974.00 | | | 244 974.00 |