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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 3 385.00 | 114.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 852 080.00 | 411 294.00 | 440 785.00 | 852 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 425 927.00 | | 425 927.00 | 425 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 507.00 | 414 679.00 | 866 827.00 | 1 281 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 434 303.00 | | 434 303.00 | 434 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 949.00 | 36 443.00 | 692 505.00 | 728 949.00 |
BZ Autres créances | 1 557 662.00 | | 1 557 662.00 | 1 557 662.00 |
CF Disponibilités | 10 037.00 | | 10 037.00 | 10 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 798 302.00 | | 798 302.00 | 798 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 529 255.00 | 36 443.00 | 3 492 811.00 | 3 529 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 810 762.00 | 451 123.00 | 4 359 639.00 | 4 810 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -553 360.00 | -265 856.00 | | -553 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 321.00 | -287 504.00 | | -3 321.00 |
DL TOTAL (I) | -553 381.00 | -550 060.00 | | -553 381.00 |
DQ Provisions pour charges | 257 112.00 | 303 000.00 | | 257 112.00 |
DR TOTAL (IV) | 257 112.00 | 303 000.00 | | 257 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 647 758.00 | | | 1 647 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 807 758.00 | 721 303.00 | | 807 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 735 559.00 | 531 899.00 | | 735 559.00 |
EA Autres dettes | 1 169 766.00 | 1 460 995.00 | | 1 169 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 295 000.00 | 320 000.00 | | 295 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 655 909.00 | 3 034 265.00 | | 4 655 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 359 639.00 | 2 787 204.00 | | 4 359 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 692.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 210 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 252 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 462 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 714 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -191 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 306 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 401 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 400.00 | |
GE Autres charges | | | 107 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 730 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -267 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -267 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 514 770.00 | 4 634.00 | | 514 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 746.00 | 239 596.00 | | 250 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 264 023.00 | -234 962.00 | | 264 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 977 769.00 | 10 109 198.00 | | 9 977 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 981 091.00 | 10 396 703.00 | | 9 981 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 321.00 | -287 504.00 | | -3 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 092.00 | | | 1 035 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 425 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 281 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 855 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 821 165.00 | | | 821 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 927.00 | | | 213 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 449.00 | 93 230.00 | | 321 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 449.00 | 93 230.00 | | 321 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 303 000.00 | 197 112.00 | 243 000.00 | 303 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303 000.00 | 197 112.00 | 243 000.00 | 303 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 243 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 197 112.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 807 758.00 | 807 758.00 | | 807 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 169 833.00 | 1 169 833.00 | | 1 169 833.00 |
8L Produits constatés d’avance | 295 000.00 | 295 000.00 | | 295 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 425 927.00 | | | 425 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 647 758.00 | 1 647 758.00 | | 1 647 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 798 303.00 | | | 798 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 510 841.00 | 3 084 914.00 | 425 927.00 | 3 510 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 655 909.00 | 4 655 909.00 | | 4 655 909.00 |