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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 136 018.00 | 107 361.00 | 28 657.00 | 136 018.00 |
040 Immobilisations financières | 6 583.00 | | 6 583.00 | 6 583.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 292 601.00 | 107 361.00 | 185 240.00 | 292 601.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 252.00 | | 6 252.00 | 6 252.00 |
060 Stock marchandises | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 457.00 | 2 582.00 | 4 875.00 | 7 457.00 |
072 Créances – Autres | 20 426.00 | | 20 426.00 | 20 426.00 |
084 Disponibilités | 117 758.00 | | 117 758.00 | 117 758.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 524.00 | | 8 524.00 | 8 524.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 357.00 | 2 582.00 | 159 775.00 | 162 357.00 |
110 Total général Actif | 454 958.00 | 109 943.00 | 345 015.00 | 454 958.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 147 935.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 661.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 240 595.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 038.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 291.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 946.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 091.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 420.00 | |
180 Total général Passif | | | 345 015.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 338.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 350.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 83 530.00 | | | 83 530.00 |
214 Production vendue de biens – France | 332 181.00 | | | 332 181.00 |
222 Production stockée | 94.00 | | | 94.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 171.00 | | | 18 171.00 |
230 Autres produits | 10 868.00 | | | 10 868.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 444 844.00 | | | 444 844.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 941.00 | | | 31 941.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -302.00 | | | -302.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 407.00 | | | 78 407.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -24.00 | | | -24.00 |
242 Autres charges externes. | 99 824.00 | | | 99 824.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
250 Rémunérations du personnel | 140 109.00 | | | 140 109.00 |
252 Charges sociales | 33 473.00 | | | 33 473.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 593.00 | | | 13 593.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
262 Autres charges | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 405 830.00 | | | 405 830.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 015.00 | | | 39 015.00 |
280 Produits financiers | 591.00 | | | 591.00 |
294 Charges financières | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
300 Charges exceptionnelles | 242.00 | | | 242.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -302.00 | | | -302.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 661.00 | | | 37 661.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 285 378.00 | | | 285 378.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 338.00 | | | 8 338.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 158.00 | | | 158.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -158.00 | | | -158.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 238.00 | | | 26 238.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 375.00 | | | 18 375.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |