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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 682.00 | 17 095.00 | 8 586.00 | 25 682.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 982.00 | 17 095.00 | 9 886.00 | 26 982.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 594.00 | 2 810.00 | 30 784.00 | 33 594.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 153.00 | 1 298.00 | 21 855.00 | 23 153.00 |
072 Créances – Autres | 11 303.00 | | 11 303.00 | 11 303.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 14 918.00 | | 14 918.00 | 14 918.00 |
084 Disponibilités | 62 976.00 | | 62 976.00 | 62 976.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 944.00 | 4 108.00 | 141 836.00 | 145 944.00 |
110 Total général Actif | 172 925.00 | 21 203.00 | 151 723.00 | 172 925.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 899.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 081.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 080.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 710.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 574.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 891.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 359.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 643.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 723.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 309 515.00 | 408 691.00 | | 309 515.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | -2 277.00 | 4 435.00 | | -2 277.00 |
230 Autres produits | 1 672.00 | 4.00 | | 1 672.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 308 910.00 | 413 130.00 | | 308 910.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 157 870.00 | 227 115.00 | | 157 870.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 274.00 | -1 445.00 | | 1 274.00 |
242 Autres charges externes. | 48 906.00 | 64 509.00 | | 48 906.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 392.00 | 3 667.00 | | 3 392.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 015.00 | 70 288.00 | | 70 015.00 |
252 Charges sociales | 21 929.00 | 18 150.00 | | 21 929.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 295.00 | 5 389.00 | | 4 295.00 |
256 Dotations aux provisions | 486.00 | 1 145.00 | | 486.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 308 172.00 | 388 821.00 | | 308 172.00 |
270 Résultat d’exploitation | 739.00 | 24 309.00 | | 739.00 |
280 Produits financiers | 230.00 | 160.00 | | 230.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
294 Charges financières | 156.00 | 292.00 | | 156.00 |
300 Charges exceptionnelles | 500.00 | 242.00 | | 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 066.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 081.00 | 20 869.00 | | 3 081.00 |