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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 628.00 | 6 342.00 | 5 285.00 | 11 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 033.00 | 12 767.00 | 36 266.00 | 49 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 466.00 | 19 110.00 | 43 356.00 | 62 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
BZ Autres créances | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
CF Disponibilités | 60 321.00 | | 60 321.00 | 60 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 001.00 | | 65 001.00 | 65 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 468.00 | 19 110.00 | 108 358.00 | 127 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 8 156.00 | -18 664.00 | | 8 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 053.00 | 26 870.00 | | 29 053.00 |
DL TOTAL (I) | 37 759.00 | 8 706.00 | | 37 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 634.00 | | | 27 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 016.00 | 34 386.00 | | 20 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 227.00 | 8 116.00 | | 3 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 720.00 | 22 396.00 | | 19 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 598.00 | 64 899.00 | | 70 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 358.00 | 73 605.00 | | 108 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 241 218.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 241 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 107.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | 201.00 | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | 201.00 | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63.00 | -201.00 | | -63.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 631.00 | 4 347.00 | | 3 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 303.00 | 183 160.00 | | 241 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 250.00 | 156 289.00 | | 212 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 053.00 | 26 870.00 | | 29 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 501.00 | | 34 965.00 | 27 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 661.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 696.00 | | 34 965.00 | 25 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 002.00 | 8 107.00 | | 11 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 002.00 | 8 107.00 | | 11 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 919.00 | 16 919.00 | | 16 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
UX Autres créances clients | 947.00 | | | 947.00 |
VB T. V. A. | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 634.00 | 6 026.00 | 21 607.00 | 27 634.00 |
VI Groupe et associés | 20 016.00 | 20 016.00 | | 20 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
VW T.V.A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 598.00 | 48 990.00 | 21 607.00 | 70 598.00 |