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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 300.00 | 10.00 | 34 290.00 | 34 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 300.00 | 10.00 | 37 290.00 | 37 300.00 |
BP En cours de production de services | 113 362.00 | | 113 362.00 | 113 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 167.00 | 306.00 | 157 861.00 | 158 167.00 |
BZ Autres créances | 469 161.00 | | 469 161.00 | 469 161.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 301.00 | 306.00 | 741 995.00 | 742 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 601.00 | 316.00 | 779 285.00 | 779 601.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 083.00 | 66 970.00 | | 7 083.00 |
DL TOTAL (I) | 8 734.00 | 68 622.00 | | 8 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 494.00 | | | 109 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 080.00 | 172 690.00 | | 539 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 934.00 | 64 323.00 | | 121 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 550.00 | 237 056.00 | | 770 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 285.00 | 305 679.00 | | 779 285.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 784 589.00 | | 784 589.00 | 784 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 589.00 | | 784 589.00 | 784 589.00 |
FM Production stockée | | | 113 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 856 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 306.00 | |
GE Autres charges | | | 2 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 996.00 | 22 827.00 | | 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 921.00 | 509 507.00 | | 902 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 838.00 | 442 537.00 | | 895 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 083.00 | 66 970.00 | | 7 083.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 080.00 | 539 080.00 | | 539 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 562.00 | 34 562.00 | | 34 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 158 167.00 | | | 158 167.00 |
VB T. V. A. | 90 817.00 | | | 90 817.00 |
VC Groupe et associés | 196 178.00 | | | 196 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 494.00 | 109 494.00 | | 109 494.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 566.00 | | | 17 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 600.00 | | | 164 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 611.00 | | | 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 938.00 | 630 938.00 | | 630 938.00 |
VW T.V.A. | 81 454.00 | 81 454.00 | | 81 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 550.00 | 770 550.00 | | 770 550.00 |