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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 13 986.00 | | 13 986.00 | 13 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 413 775.00 | | 413 775.00 | 413 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 443 761.00 | | 443 761.00 | 443 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 761.00 | | 443 761.00 | 443 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 74 082.00 | | |
DH Report à nouveau | | 138 864.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 959.00 | 56 916.00 | | 296 959.00 |
DL TOTAL (I) | 406 959.00 | 379 864.00 | | 406 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 190 438.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 192.00 | 1 985.00 | | 1 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 749.00 | 6 137.00 | | 7 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 859.00 | 234 857.00 | | 27 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 802.00 | 433 418.00 | | 36 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 761.00 | 813 282.00 | | 443 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 027.00 | 17 027.00 | | 17 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
UX Autres créances clients | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
VI Groupe et associés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 360.00 | | | 190 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 886.00 | | | 12 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 986.00 | 14 986.00 | | 14 986.00 |
VW T.V.A. | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 802.00 | 36 802.00 | | 36 802.00 |