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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 400.00 | | 63 400.00 | 63 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 568.00 | 41 156.00 | 17 412.00 | 58 568.00 |
040 Immobilisations financières | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 982.00 | 41 156.00 | 84 826.00 | 125 982.00 |
060 Stock marchandises | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
072 Créances – Autres | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
084 Disponibilités | 9 598.00 | | 9 598.00 | 9 598.00 |
092 Charges constatées d’avance | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 916.00 | | 14 916.00 | 14 916.00 |
110 Total général Actif | 140 898.00 | 41 156.00 | 99 742.00 | 140 898.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 199.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 102.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 401.00 | |
172 Autres dettes | | | 94 341.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 341.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 742.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 902.00 | 138 672.00 | | 138 902.00 |
230 Autres produits | 41.00 | 6.00 | | 41.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 943.00 | 138 678.00 | | 138 943.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 192.00 | 6 176.00 | | 6 192.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 70.00 | -4 060.00 | | 70.00 |
242 Autres charges externes. | 27 519.00 | 29 642.00 | | 27 519.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 426.00 | 3 621.00 | | 3 426.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 006.00 | 87 410.00 | | 92 006.00 |
252 Charges sociales | 22 257.00 | 19 296.00 | | 22 257.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 832.00 | 7 712.00 | | 4 832.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 2.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 319.00 | 149 799.00 | | 156 319.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 376.00 | -11 121.00 | | -17 376.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 800.00 | 10 000.00 | | 19 800.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 102.00 | -1 121.00 | | 1 102.00 |