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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 675.00 | 20 975.00 | 2 700.00 | 23 675.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 275.00 | 20 975.00 | 126 300.00 | 147 275.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
072 Créances – Autres | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
092 Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 718.00 | | 17 718.00 | 17 718.00 |
110 Total général Actif | 164 994.00 | 20 975.00 | 144 019.00 | 164 994.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 167.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 227.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 195.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 869.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 488.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 292.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 465.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 823.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 019.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 913.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 007.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 772.00 | | | 151 772.00 |
230 Autres produits | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 923.00 | | | 154 923.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 312.00 | | | 45 312.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 238.00 | | | 238.00 |
242 Autres charges externes. | 49 393.00 | | | 49 393.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 496.00 | | | 28 496.00 |
252 Charges sociales | 10 732.00 | | | 10 732.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
262 Autres charges | 928.00 | | | 928.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 371.00 | | | 141 371.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 552.00 | | | 13 552.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
294 Charges financières | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 227.00 | | | 10 227.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 249.00 | | | 249.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 362.00 | | | 145 362.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 913.00 | | | 1 913.00 |