| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 70 289.00 | | 70 289.00 | 70 289.00 |
AP Constructions | 5 306 958.00 | 643 509.00 | 4 663 449.00 | 5 306 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 377 247.00 | 643 509.00 | 4 733 737.00 | 5 377 247.00 |
BZ Autres créances | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CF Disponibilités | 7 349.00 | | 7 349.00 | 7 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 355.00 | | 7 355.00 | 7 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 384 602.00 | 643 509.00 | 4 741 092.00 | 5 384 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 664.00 | -20 123.00 | | 27 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 648.00 | 62 786.00 | | 29 648.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 214 680.00 | 2 329 868.00 | | 2 214 680.00 |
DL TOTAL (I) | 2 436 991.00 | 2 522 531.00 | | 2 436 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 710 472.00 | 1 861 072.00 | | 1 710 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 477.00 | 566 558.00 | | 513 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 604.00 | 21 012.00 | | 23 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 549.00 | | | 20 549.00 |
EA Autres dettes | 36 000.00 | 19 000.00 | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 304 101.00 | 2 467 641.00 | | 2 304 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 741 092.00 | 4 990 173.00 | | 4 741 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 624 373.00 | 1 418 587.00 | | 1 624 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 066.00 | | 302 066.00 | 302 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 066.00 | | 302 066.00 | 302 066.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 798.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 717.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1 823.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 188.00 | 154 451.00 | | 115 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 189.00 | 156 273.00 | | 115 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 189.00 | 156 273.00 | | 115 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 824.00 | 21 331.00 | | 14 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 270.00 | 454 346.00 | | 417 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 622.00 | 391 560.00 | | 387 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 648.00 | 62 786.00 | | 29 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 354 966.00 | | 22 280.00 | 5 354 966.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 377 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 377 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 354 966.00 | | 22 280.00 | 5 354 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 711.00 | 237 798.00 | | 405 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 711.00 | 237 798.00 | | 405 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 001.00 | 63 001.00 | | 63 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 604.00 | 23 604.00 | | 23 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 6.00 | | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 710 472.00 | 1 030 744.00 | 679 728.00 | 1 710 472.00 |
VI Groupe et associés | 470 773.00 | 470 773.00 | | 470 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VW T.V.A. | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 304 101.00 | 1 624 373.00 | 679 728.00 | 2 304 101.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 268.00 | 17 865.00 | | 18 268.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 490.00 | 2 657.00 | | 2 490.00 |
ST Autres comptes | 9 549.00 | 7 688.00 | | 9 549.00 |
YT Sous‐traitance | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 268.00 | 17 865.00 | | 18 268.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 118.00 | 26 559.00 | | 30 118.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 910.00 | 509.00 | | 3 910.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 040.00 | 28 345.00 | | 30 040.00 |