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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 103 935.00 | | 103 935.00 | 103 935.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 517.00 | 52 389.00 | 5 128.00 | 57 517.00 |
040 Immobilisations financières | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 021.00 | 52 389.00 | 110 632.00 | 163 021.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
060 Stock marchandises | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
072 Créances – Autres | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
084 Disponibilités | 14 253.00 | | 14 253.00 | 14 253.00 |
092 Charges constatées d’avance | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 783.00 | | 18 783.00 | 18 783.00 |
110 Total général Actif | 181 804.00 | 52 389.00 | 129 415.00 | 181 804.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 414.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 570.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 384.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 446.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 364.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 960.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 221.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 031.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 415.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 008.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 745.00 | 443.00 | | 745.00 |
214 Production vendue de biens – France | 187 622.00 | 171 667.00 | | 187 622.00 |
230 Autres produits | 4 322.00 | 786.00 | | 4 322.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 688.00 | 172 896.00 | | 192 688.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 575.00 | 735.00 | | 1 575.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 725.00 | -364.00 | | 725.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 560.00 | 42 675.00 | | 49 560.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 201.00 | -826.00 | | 201.00 |
242 Autres charges externes. | 48 282.00 | 48 200.00 | | 48 282.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 898.00 | 6 445.00 | | 3 898.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 063.00 | 37 409.00 | | 50 063.00 |
252 Charges sociales | 14 972.00 | 8 402.00 | | 14 972.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 439.00 | 1 485.00 | | 1 439.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 715.00 | 144 162.00 | | 170 715.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 973.00 | 28 734.00 | | 21 973.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 2 689.00 | 3 439.00 | | 2 689.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 715.00 | 3 750.00 | | 3 715.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 570.00 | 21 545.00 | | 15 570.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2.00 | | | 2.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 194.00 | | | 194.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 071.00 | | | 164 071.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |