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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 369.00 | 26 532.00 | 15 837.00 | 42 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 906.00 | 2 924.00 | 7 982.00 | 10 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 276.00 | 29 456.00 | 83 819.00 | 113 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BT Marchandises | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
CF Disponibilités | 17 098.00 | | 17 098.00 | 17 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 051.00 | | 37 051.00 | 37 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 328.00 | 29 456.00 | 120 871.00 | 150 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 795.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 198.00 | 221 079.00 | | 214 198.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 327.00 | 15 627.00 | | 15 327.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6.00 | -63.00 | | 6.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 162.00 | 54 668.00 | | 57 162.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 15.00 | -147.00 | | 15.00 |
242 Autres charges externes. | 39 292.00 | 42 074.00 | | 39 292.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 964.00 | 1 963.00 | | 1 964.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 234.00 | 70 077.00 | | 70 234.00 |
252 Charges sociales | 16 460.00 | 17 696.00 | | 16 460.00 |
262 Autres charges | 183.00 | 101.00 | | 183.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 939.00 | 96 407.00 | | 95 939.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 455.00 | 12 510.00 | | 6 455.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 043.00 | 766.00 | | 2 043.00 |
294 Charges financières | 1 497.00 | 1 921.00 | | 1 497.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18.00 | 6 965.00 | | 18.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 983.00 | 4 389.00 | | 6 983.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 858.00 | -27 248.00 | | -22 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 983.00 | 4 389.00 | | 6 983.00 |
DL TOTAL (I) | -14 875.00 | -21 858.00 | | -14 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 127.00 | 40 195.00 | | 30 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | 119.00 | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 241.00 | 15 546.00 | | 16 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 960.00 | 933.00 | | 960.00 |
EA Autres dettes | 2 981.00 | 5 945.00 | | 2 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 746.00 | 140 448.00 | | 135 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 871.00 | 118 589.00 | | 120 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 242.00 | 16 242.00 | | 16 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 426.00 | 62 426.00 | | 62 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 031.00 | | | 30 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 071.00 | | | 10 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 053.00 | 12 053.00 | | 12 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 747.00 | 105 716.00 | | 135 747.00 |