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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 491 187.00 | 1 053 806.00 | 1 437 381.00 | 2 491 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 491 187.00 | 1 053 806.00 | 1 437 381.00 | 2 491 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 354.00 | | 41 354.00 | 41 354.00 |
BZ Autres créances | 6 545.00 | | 6 545.00 | 6 545.00 |
CF Disponibilités | 585 011.00 | | 585 011.00 | 585 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 791.00 | | 13 791.00 | 13 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 700.00 | | 646 700.00 | 646 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 137 887.00 | 1 053 806.00 | 2 084 081.00 | 3 137 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -21 811.00 | -63 191.00 | | -21 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 829.00 | 41 381.00 | | 62 829.00 |
DL TOTAL (I) | 41 518.00 | -21 311.00 | | 41 518.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 568 578.00 | 1 733 454.00 | | 1 568 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 257.00 | 451 516.00 | | 335 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 484.00 | 30 641.00 | | 31 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 244.00 | 32 299.00 | | 57 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 992 563.00 | 2 247 910.00 | | 1 992 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 084 081.00 | 2 276 599.00 | | 2 084 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 087.00 | 679 333.00 | | 576 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 525 069.00 | | 525 069.00 | 525 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 069.00 | | 525 069.00 | 525 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 989.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -750.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 815.00 | 14 627.00 | | 36 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 519.00 | 514 660.00 | | 526 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 690.00 | 473 279.00 | | 463 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 829.00 | 41 381.00 | | 62 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 491 187.00 | | | 2 491 187.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 491 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 491 187.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 491 187.00 | | | 2 491 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 840 817.00 | 212 989.00 | | 840 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 840 817.00 | 212 989.00 | | 840 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 484.00 | 31 484.00 | | 31 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 187.00 | 22 187.00 | | 22 187.00 |
UX Autres créances clients | 41 354.00 | | | 41 354.00 |
VB T. V. A. | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 568 578.00 | 152 102.00 | 421 372.00 | 1 568 578.00 |
VI Groupe et associés | 335 257.00 | 335 257.00 | | 335 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 876.00 | | | 164 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 872.00 | 34 872.00 | | 34 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 559.00 | | | 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 791.00 | | | 13 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 690.00 | 61 690.00 | | 61 690.00 |
VW T.V.A. | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 992 563.00 | 576 087.00 | 421 372.00 | 1 992 563.00 |