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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 708.00 | 9 408.00 | 4 301.00 | 13 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 206.00 | 1 240.00 | 966.00 | 2 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 415.00 | 10 647.00 | 6 767.00 | 17 415.00 |
BT Marchandises | 1 116 243.00 | | 1 116 243.00 | 1 116 243.00 |
BZ Autres créances | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CF Disponibilités | 193 205.00 | | 193 205.00 | 193 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 607.00 | | 1 309 607.00 | 1 309 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 022.00 | 10 647.00 | 1 316 375.00 | 1 327 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 14 396.00 | 7 866.00 | | 14 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 663.00 | 6 529.00 | | 35 663.00 |
DL TOTAL (I) | 58 308.00 | 22 646.00 | | 58 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 218 136.00 | 925 449.00 | | 1 218 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645.00 | | | 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 286.00 | 39 947.00 | | 39 286.00 |
EA Autres dettes | | 269.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 258 067.00 | 965 395.00 | | 1 258 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 375.00 | 988 041.00 | | 1 316 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 909 580.00 | | 909 580.00 | 909 580.00 |
FG Production vendue services | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 913 180.00 | | 913 180.00 | 913 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 957 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -173 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 150.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 546.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 546.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50.00 | -3 546.00 | | 50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 274.00 | 710 171.00 | | 922 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 611.00 | 703 642.00 | | 886 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 663.00 | 6 529.00 | | 35 663.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 153.00 | | | 14 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 008.00 | | | 11 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 497.00 | 5 151.00 | | 5 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 628.00 | 4 780.00 | | 4 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 869.00 | 371.00 | | 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 221 311.00 | 1 221 311.00 | | 1 221 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
UX Autres créances clients | 14 818.00 | | | 14 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 660.00 | 8 159.00 | 1 501.00 | 1 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 067.00 | 1 258 067.00 | | 1 258 067.00 |