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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 193 000.00 | | 193 000.00 | 193 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 025.00 | 50 201.00 | 76 824.00 | 127 025.00 |
040 Immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 325 104.00 | 51 530.00 | 273 574.00 | 325 104.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 021.00 | | 10 021.00 | 10 021.00 |
072 Créances – Autres | 14 269.00 | | 14 269.00 | 14 269.00 |
084 Disponibilités | 60 380.00 | | 60 380.00 | 60 380.00 |
092 Charges constatées d’avance | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 899.00 | | 84 899.00 | 84 899.00 |
110 Total général Actif | 410 003.00 | 51 530.00 | 358 473.00 | 410 003.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 565.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 834.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 198.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 838.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 605.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 272.00 | | |
172 Autres dettes | | | 140 832.00 | |
176 Total des dettes | | | 256 275.00 | |
180 Total général Passif | | | 358 473.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 995.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 492.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 444 704.00 | 428 152.00 | | 444 704.00 |
230 Autres produits | 3 470.00 | 2 895.00 | | 3 470.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 448 175.00 | 431 047.00 | | 448 175.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 151 279.00 | 144 094.00 | | 151 279.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 181.00 | 2 703.00 | | 1 181.00 |
242 Autres charges externes. | 56 097.00 | 68 401.00 | | 56 097.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 394.00 | 2 707.00 | | 3 394.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 003.00 | 120 069.00 | | 129 003.00 |
252 Charges sociales | 34 642.00 | 29 482.00 | | 34 642.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 019.00 | 14 251.00 | | 16 019.00 |
262 Autres charges | 1 005.00 | 860.00 | | 1 005.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 392 618.00 | 382 568.00 | | 392 618.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 557.00 | 48 479.00 | | 55 557.00 |
294 Charges financières | 4 559.00 | 5 983.00 | | 4 559.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 015.00 | 65.00 | | 1 015.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 149.00 | 5 607.00 | | 8 149.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 834.00 | 36 824.00 | | 41 834.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 24 320.00 | | | 24 320.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 43 149.00 | | | 43 149.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 307 641.00 | | | 307 641.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 995.00 | | | 45 995.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 532.00 | | | 28 532.00 |