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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 765.00 | 5 308.00 | 457.00 | 5 765.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 426.00 | 41 150.00 | 11 276.00 | 52 426.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 206.00 | 46 458.00 | 36 748.00 | 83 206.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 114 159.00 | | 114 159.00 | 114 159.00 |
072 Créances – Autres | 66 351.00 | | 66 351.00 | 66 351.00 |
084 Disponibilités | 71 603.00 | | 71 603.00 | 71 603.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 260 967.00 | | 260 967.00 | 260 967.00 |
110 Total général Actif | 344 173.00 | 46 458.00 | 297 715.00 | 344 173.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 90 259.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 279.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 037.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 109.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 177.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 359.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 392.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 678.00 | |
180 Total général Passif | | | 297 715.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 118.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 572.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 641 913.00 | 664 766.00 | | 641 913.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
230 Autres produits | 6 057.00 | 2 997.00 | | 6 057.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 649 291.00 | 667 763.00 | | 649 291.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 136.00 | | | 136.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 610.00 | 61 931.00 | | 71 610.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 600.00 | -220.00 | | 600.00 |
242 Autres charges externes. | 133 605.00 | 146 508.00 | | 133 605.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 314.00 | 1 348.00 | | 5 314.00 |
250 Rémunérations du personnel | 272 703.00 | 301 287.00 | | 272 703.00 |
252 Charges sociales | 108 644.00 | 117 369.00 | | 108 644.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 263.00 | 11 068.00 | | 13 263.00 |
262 Autres charges | 10 614.00 | 2 552.00 | | 10 614.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 616 489.00 | 641 844.00 | | 616 489.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 802.00 | 25 919.00 | | 32 802.00 |
294 Charges financières | 1 485.00 | 1 443.00 | | 1 485.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -12 007.00 | -14 793.00 | | -12 007.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 279.00 | 39 268.00 | | 43 279.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 088.00 | | | 72 088.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 118.00 | | | 11 118.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 500.00 | | | 4 500.00 |