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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 500.00 | 3 845.00 | 1 655.00 | 5 500.00 |
AH Fonds commercial | 133 732.00 | | 133 732.00 | 133 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 843.00 | 6 121.00 | 10 723.00 | 16 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 117.00 | 35 190.00 | 49 926.00 | 85 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 211.00 | | 14 211.00 | 14 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 430.00 | | 23 430.00 | 23 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
BZ Autres créances | 36 305.00 | | 36 305.00 | 36 305.00 |
CF Disponibilités | 34 744.00 | | 34 744.00 | 34 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 340.00 | | 24 340.00 | 24 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 18 234.00 | | | 18 234.00 |
DH Report à nouveau | | -43 662.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 601.00 | 81 062.00 | | 67 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 162.00 | 92 405.00 | | 114 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 558.00 | 58 920.00 | | 65 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 129.00 | 26 381.00 | | 36 129.00 |
EA Autres dettes | 2 580.00 | 30.00 | | 2 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 585.00 | 196 304.00 | | 232 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 552 956.00 | | 552 956.00 | 552 956.00 |
FG Production vendue services | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 475.00 | |
GE Autres charges | | | 7 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 533.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 937.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 365.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 115.00 | 2 225.00 | | 4 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 156.00 | -139.00 | 386.00 | 255 156.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 403.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 732.00 | | | 133 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 574.00 | | 386.00 | 101 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 350.00 | -139.00 | | 14 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 682.00 | 13 475.00 | | 31 682.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 745.00 | 1 100.00 | | 2 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 936.00 | 12 375.00 | | 28 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 558.00 | 65 558.00 | | 65 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 504.00 | 10 504.00 | | 10 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 211.00 | 14 211.00 | | 14 211.00 |
UX Autres créances clients | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
VB T. V. A. | 21 555.00 | | | 21 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 408.00 | 13 963.00 | 53 445.00 | 67 408.00 |
VI Groupe et associés | 114 162.00 | 114 162.00 | | 114 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 423.00 | | | 13 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 249.00 | | | 14 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 340.00 | | | 24 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 947.00 | 77 947.00 | | 77 947.00 |
VW T.V.A. | 17 459.00 | 17 459.00 | | 17 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 030.00 | 232 585.00 | 53 445.00 | 286 030.00 |