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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 624.00 | 27 627.00 | 5 997.00 | 33 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 320.00 | 17 205.00 | 6 115.00 | 23 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 944.00 | 44 832.00 | 107 112.00 | 151 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BZ Autres créances | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 513.00 | | 7 513.00 | 7 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 457.00 | 44 832.00 | 114 625.00 | 159 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -283.00 | -202.00 | | -283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91.00 | -81.00 | | 91.00 |
DL TOTAL (I) | 5 308.00 | 5 217.00 | | 5 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 942.00 | 88 553.00 | | 77 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 854.00 | 17 700.00 | | 23 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 073.00 | 5 510.00 | | 4 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 448.00 | 7 738.00 | | 3 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 316.00 | 119 501.00 | | 109 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 625.00 | 124 718.00 | | 114 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 927.00 | 54 777.00 | | 61 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 103.00 | 6 886.00 | | 13 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 391.00 | |
FD Production vendue biens | | | 125 661.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 129 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 715.00 | |
GE Autres charges | | | 2 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 389.00 | 246.00 | | 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 389.00 | 246.00 | | 6 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 389.00 | -246.00 | | -6 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 157.00 | 117 386.00 | | 133 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 066.00 | 117 467.00 | | 133 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91.00 | -81.00 | | 91.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 854.00 | 23 854.00 | | 23 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 103.00 | 13 103.00 | | 13 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 839.00 | 17 450.00 | 47 389.00 | 64 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 798.00 | | | 16 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 413.00 | 2 413.00 | 5 000.00 | 7 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 316.00 | 61 927.00 | 47 389.00 | 109 316.00 |