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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 958.00 | 264.00 | 694.00 | 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 367.00 | 8 900.00 | 10 467.00 | 19 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 647.00 | 9 164.00 | 13 483.00 | 22 647.00 |
BT Marchandises | 543 099.00 | | 543 099.00 | 543 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 532 724.00 | | 532 724.00 | 532 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 858.00 | 2 059.00 | 489 800.00 | 491 858.00 |
BZ Autres créances | 110 403.00 | | 110 403.00 | 110 403.00 |
CF Disponibilités | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CH Charges constatées d’avance | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 678 781.00 | 2 059.00 | 1 676 722.00 | 1 678 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 428.00 | 11 223.00 | 1 690 205.00 | 1 701 428.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 33 786.00 | | | 33 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 995.00 | | | 65 995.00 |
DL TOTAL (I) | 110 781.00 | | | 110 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 405.00 | | | 18 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325.00 | | | 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 335 365.00 | | | 335 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 173 776.00 | | | 1 173 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 552.00 | | | 51 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 579 424.00 | | | 1 579 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 205.00 | | | 1 690 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 244 059.00 | | | 1 244 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 405.00 | | | 18 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 215 060.00 | | 3 215 060.00 | 3 215 060.00 |
FG Production vendue services | 36 680.00 | | 36 680.00 | 36 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 251 740.00 | | 3 251 740.00 | 3 251 740.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 251 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 344 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 111 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 151 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 848.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 586.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -5 272.00 | | | -5 272.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43.00 | | | 43.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43.00 | | | 43.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 941.00 | | | 32 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 253 369.00 | | | 3 253 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 187 374.00 | | | 3 187 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 995.00 | | | 65 995.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 912.00 | | 2 095.00 | 20 912.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 360.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360.00 | 2 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 360.00 | 22 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | 358.00 | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 367.00 | | | 19 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 945.00 | | 1 737.00 | 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 717.00 | 4 448.00 | | 4 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 264.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 717.00 | 4 183.00 | | 4 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 059.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 059.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 059.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 059.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 173 776.00 | 1 173 776.00 | | 1 173 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 235.00 | 21 235.00 | | 21 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 988.00 | 20 988.00 | | 20 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
UX Autres créances clients | 489 800.00 | | | 489 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 108.00 | | | 17 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
VB T. V. A. | 63 990.00 | | | 63 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 405.00 | 18 405.00 | | 18 405.00 |
VI Groupe et associés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 306.00 | | | 29 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 628.00 | | | 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 197.00 | 602 890.00 | 2 307.00 | 605 197.00 |
VW T.V.A. | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 244 059.00 | 1 244 059.00 | | 1 244 059.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 256.00 | | | 11 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 942.00 | | | 42 942.00 |
ST Autres comptes | 117 008.00 | | | 117 008.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 153.00 | | | 22 153.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 497.00 | | | 16 497.00 |
YT Sous‐traitance | 380 915.00 | | | 380 915.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 814.00 | | | 13 814.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 679.00 | | | 113 679.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 217.00 | | | 103 217.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 563 017.00 | | | 563 017.00 |