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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 665.00 | 378.00 | 3 286.00 | 3 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 665.00 | 6 378.00 | 80 286.00 | 86 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 540.00 | | 14 540.00 | 14 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
BZ Autres créances | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
CF Disponibilités | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 30 234.00 | | 30 234.00 | 30 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 899.00 | 6 378.00 | 110 520.00 | 116 899.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 882.00 | | | 19 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 194.00 | 19 882.00 | | 4 194.00 |
DL TOTAL (I) | 27 076.00 | 22 882.00 | | 27 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 945.00 | 53 637.00 | | 42 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 748.00 | 3 009.00 | | 10 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 794.00 | 9 179.00 | | 26 794.00 |
EA Autres dettes | 1 313.00 | 321.00 | | 1 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 444.00 | 66 146.00 | | 83 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 520.00 | 89 028.00 | | 110 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 727.00 | | 174 727.00 | 174 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 727.00 | | 174 727.00 | 174 727.00 |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 785.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 331.00 | 3 304.00 | | 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 779.00 | 104 940.00 | | 174 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 585.00 | 85 057.00 | | 170 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 194.00 | 19 882.00 | | 4 194.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 089.00 | | 2 575.00 | 84 089.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 089.00 | | 2 575.00 | 7 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 593.00 | 2 785.00 | | 3 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 593.00 | 2 785.00 | | 3 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 748.00 | 10 748.00 | | 10 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 016.00 | 12 016.00 | | 12 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
UX Autres créances clients | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
VB T. V. A. | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VI Groupe et associés | 42 945.00 | 42 945.00 | | 42 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
VW T.V.A. | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 444.00 | 83 444.00 | | 83 444.00 |