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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 223.00 | 1 298.00 | 7 925.00 | 9 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 506.00 | 2 527.00 | 7 980.00 | 10 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 30 811.00 | | 30 811.00 | 30 811.00 |
CF Disponibilités | 25 605.00 | | 25 605.00 | 25 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 741.00 | | 57 741.00 | 57 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 248.00 | 2 527.00 | 65 721.00 | 68 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 523.00 | -33 244.00 | | -58 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 523.00 | -25 279.00 | | 58 523.00 |
DL TOTAL (I) | 10 000.00 | -48 523.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 589.00 | 18 752.00 | | 13 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 834.00 | 60 193.00 | | 28 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 531.00 | 1 994.00 | | 3 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 159.00 | 4 681.00 | | 4 159.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 721.00 | 85 620.00 | | 55 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 721.00 | 37 097.00 | | 65 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 459.00 | 85 620.00 | | 47 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 51 898.00 | | 51 898.00 | 51 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 898.00 | | 51 898.00 | 51 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 621.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 870.00 | 8.00 | | 80 870.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 870.00 | 8.00 | | 106 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 734.00 | | | 21 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 859.00 | | | 21 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 011.00 | 8.00 | | 85 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -203.00 | | | -203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 991.00 | 71 467.00 | | 159 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 468.00 | 96 746.00 | | 101 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 523.00 | -25 278.00 | | 58 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 174.00 | | 7 761.00 | 49 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 426.00 | 10 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 426.00 | 9 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 890.00 | | 7 761.00 | 47 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 559.00 | 9 661.00 | 24 695.00 | 17 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 331.00 | 9 662.00 | 24 695.00 | 16 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
VB T. V. A. | 316.00 | | | 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 589.00 | 5 323.00 | 8 262.00 | 13 589.00 |
VI Groupe et associés | 28 834.00 | 28 834.00 | | 28 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 414.00 | | | 29 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93.00 | | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 904.00 | 30 904.00 | | 30 904.00 |
VW T.V.A. | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 721.00 | 47 459.00 | 8 262.00 | 55 721.00 |