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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 64.00 | 36.00 | 100.00 |
AH Fonds commercial | 391 000.00 | | 391 000.00 | 391 000.00 |
AP Constructions | 131 958.00 | 45 643.00 | 86 315.00 | 131 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 783.00 | 55 513.00 | 210 270.00 | 265 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 467.00 | 136 984.00 | 363 484.00 | 500 467.00 |
AV Immobilisations en cours | 193 400.00 | | 193 400.00 | 193 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 228.00 | | 37 228.00 | 37 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 519 936.00 | 238 203.00 | 1 281 732.00 | 1 519 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 676 000.00 | | 676 000.00 | 676 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 231 342.00 | | 231 342.00 | 231 342.00 |
BZ Autres créances | 137 541.00 | | 137 541.00 | 137 541.00 |
CF Disponibilités | 367 745.00 | | 367 745.00 | 367 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 752.00 | | 38 752.00 | 38 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 451 380.00 | | 1 451 380.00 | 1 451 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 971 316.00 | 238 203.00 | 2 733 113.00 | 2 971 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 228.00 | | | 37 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 15 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 112 380.00 | | | 112 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 338.00 | 113 880.00 | | 30 338.00 |
DL TOTAL (I) | 459 219.00 | 128 880.00 | | 459 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 463.00 | 561 469.00 | | 500 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607 280.00 | 291 971.00 | | 607 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 862.00 | 518 461.00 | | 630 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 955.00 | 348 074.00 | | 531 955.00 |
EA Autres dettes | 3 333.00 | 4 087.00 | | 3 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 273 894.00 | 1 724 062.00 | | 2 273 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 733 113.00 | 1 852 942.00 | | 2 733 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 863 563.00 | 1 164 062.00 | | 1 863 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 637.00 | 500.00 | | 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 336 036.00 | | 336 036.00 | 336 036.00 |
FD Production vendue biens | 2 540 904.00 | | 2 540 904.00 | 2 540 904.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 876 940.00 | | 2 876 940.00 | 2 876 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 886 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 697 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -226 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 824 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 901 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 947.00 | |
GE Autres charges | | | 69 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 836 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 288.00 | 272.00 | | 288.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 67 437.00 | 48 642.00 | | 67 437.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 603.00 | 5 764.00 | | 603.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25.00 | 29 277.00 | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 628.00 | 35 041.00 | | 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 244.00 | 4 944.00 | | 4 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 277.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 244.00 | 34 221.00 | | 4 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 616.00 | 819.00 | | -3 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 31 075.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 886 811.00 | 2 669 935.00 | | 2 886 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 856 473.00 | 2 556 054.00 | | 2 856 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 338.00 | 113 880.00 | | 30 338.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 959.00 | 7 923.00 | | 18 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 063 739.00 | | 577 329.00 | 1 063 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 295.00 | 37 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 118 837.00 | 2 295.00 | 1 519 936.00 | 118 837.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 391 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 118 837.00 | | 1 091 608.00 | 118 837.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391 100.00 | | | 391 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 344.00 | | 572 101.00 | 638 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 295.00 | | 5 228.00 | 34 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 256.00 | 153 947.00 | | 84 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31.00 | 33.00 | | 31.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 226.00 | 153 914.00 | | 84 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 314 236.00 | 314 236.00 | | 314 236.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 862.00 | 630 862.00 | | 630 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 443.00 | 92 443.00 | | 92 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391 072.00 | 391 072.00 | | 391 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 228.00 | 37 228.00 | | 37 228.00 |
UX Autres créances clients | 231 342.00 | | | 231 342.00 |
VB T. V. A. | 29 156.00 | | | 29 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 827.00 | 89 496.00 | 380 706.00 | 499 827.00 |
VI Groupe et associés | 293 044.00 | 293 044.00 | | 293 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 037.00 | | | 61 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 887.00 | | | 41 887.00 |
VP Divers | 38 356.00 | | | 38 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 892.00 | 13 892.00 | | 13 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 142.00 | | | 28 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 752.00 | | | 38 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 862.00 | 444 862.00 | | 444 862.00 |
VW T.V.A. | 34 548.00 | 34 548.00 | | 34 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 273 894.00 | 1 863 563.00 | 380 706.00 | 2 273 894.00 |