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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 790.00 | 854.00 | 936.00 | 1 790.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 483.00 | 2 968.00 | 12 515.00 | 15 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 435.00 | 1 765.00 | 11 670.00 | 13 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 724.00 | 5 587.00 | 25 137.00 | 30 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
BT Marchandises | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
BZ Autres créances | 6 455.00 | | 6 455.00 | 6 455.00 |
CF Disponibilités | 53 767.00 | | 53 767.00 | 53 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 600.00 | | 70 600.00 | 70 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 324.00 | 5 587.00 | 95 737.00 | 101 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 879.00 | | | 879.00 |
DL TOTAL (I) | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 376.00 | | | 47 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 874.00 | | | 27 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 435.00 | | | 16 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 857.00 | | | 93 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 737.00 | | | 95 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 609.00 | | 36 609.00 | 36 609.00 |
FD Production vendue biens | 187 153.00 | | 187 153.00 | 187 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 762.00 | | 223 762.00 | 223 762.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 597.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 587.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 991.00 | | | 234 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 112.00 | | | 234 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 879.00 | | | 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 30 724.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 790.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 724.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 918.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 587.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 854.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 733.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 874.00 | 27 874.00 | | 27 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
VB T. V. A. | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
VI Groupe et associés | 47 376.00 | 47 376.00 | | 47 376.00 |
VP Divers | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 813.00 | 9 813.00 | | 9 813.00 |
VW T.V.A. | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 857.00 | 93 857.00 | | 93 857.00 |