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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 297.00 | 491.00 | 4 806.00 | 5 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 800.00 | 8 398.00 | 36 401.00 | 44 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 487.00 | 8 890.00 | 41 597.00 | 50 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 248.00 | 858.00 | 23 390.00 | 24 248.00 |
BZ Autres créances | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CF Disponibilités | 29 074.00 | | 29 074.00 | 29 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 563.00 | 858.00 | 56 704.00 | 57 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 050.00 | 9 748.00 | 98 302.00 | 108 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 758.00 | | | 21 758.00 |
DL TOTAL (I) | 26 756.00 | | | 26 756.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 091.00 | | | 9 091.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 091.00 | | | 9 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 283.00 | | | 19 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 049.00 | | | 13 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 844.00 | | | 26 844.00 |
EA Autres dettes | 165.00 | | | 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 453.00 | | | 62 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 302.00 | | | 98 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 847.00 | | | 48 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 058.00 | | 186 058.00 | 186 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 058.00 | | 186 058.00 | 186 058.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 858.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 091.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | | | 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252.00 | | | 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -252.00 | | | -252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 080.00 | | | 187 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 322.00 | | | 165 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 758.00 | | | 21 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 50 488.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 098.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 390.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 891.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 891.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 091.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 949.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 949.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 352.00 | 14 352.00 | | 14 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UX Autres créances clients | 23 218.00 | | | 23 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
VB T. V. A. | 196.00 | | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 283.00 | 5 677.00 | 13 606.00 | 19 283.00 |
VI Groupe et associés | 13 049.00 | 13 049.00 | | 13 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 879.00 | 28 879.00 | | 28 879.00 |
VW T.V.A. | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 454.00 | 48 848.00 | 13 606.00 | 62 454.00 |