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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 291.00 | 2 450.00 | 15 841.00 | 18 291.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 416.00 | 2 450.00 | 20 966.00 | 23 416.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
072 Créances – Autres | 6 264.00 | | 6 264.00 | 6 264.00 |
084 Disponibilités | 42 626.00 | | 42 626.00 | 42 626.00 |
092 Charges constatées d’avance | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 187.00 | | 54 187.00 | 54 187.00 |
110 Total général Actif | 77 603.00 | 2 450.00 | 75 153.00 | 77 603.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 521.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 521.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 126.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 489.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 253.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 018.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 633.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 153.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 416.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 828.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 352.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 826.00 | | | 141 826.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
230 Autres produits | 720.00 | | | 720.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 956.00 | | | 145 956.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -822.00 | | | -822.00 |
242 Autres charges externes. | 27 984.00 | | | 27 984.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 812.00 | | | 812.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 636.00 | | | 65 636.00 |
252 Charges sociales | 37 464.00 | | | 37 464.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 362.00 | | | 139 362.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
290 Produits exceptionnels | 828.00 | | | 828.00 |
294 Charges financières | 877.00 | | | 877.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
310 Bénéfice ou perte | 521.00 | | | 521.00 |