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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 847 242.00 | 810 176.00 | 37 066.00 | 847 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 651.00 | 152 462.00 | 25 189.00 | 177 651.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 882.00 | | 11 882.00 | 11 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 537.00 | 962 638.00 | 74 899.00 | 1 037 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 463.00 | | 184 463.00 | 184 463.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 160.00 | | 34 160.00 | 34 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 497.00 | 179.00 | 115 318.00 | 115 497.00 |
BZ Autres créances | 11 379.00 | | 11 379.00 | 11 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CF Disponibilités | 9 987.00 | | 9 987.00 | 9 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 251.00 | | 6 251.00 | 6 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 931.00 | 179.00 | 361 752.00 | 361 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 468.00 | 962 817.00 | 436 651.00 | 1 399 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 221 787.00 | | | 221 787.00 |
DH Report à nouveau | -218 050.00 | | | -218 050.00 |
DL TOTAL (I) | 47 737.00 | | | 47 737.00 |
DQ Provisions pour charges | 350.00 | | | 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 350.00 | | | 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 812.00 | | | 64 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 698.00 | | | 203 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 649.00 | | | 83 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 405.00 | | | 36 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 564.00 | | | 388 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 651.00 | | | 436 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 903.00 | | | 385 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 812.00 | | | 64 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 039 456.00 | | 14 661.00 | 1 039 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107.00 | 12 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 580.00 | 1 037 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 473.00 | 1 024 893.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 026 705.00 | | 14 661.00 | 1 026 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 752.00 | | | 12 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 954 888.00 | 23 433.00 | 15 684.00 | 954 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 954 888.00 | 23 433.00 | 15 684.00 | 954 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 350.00 | | | 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350.00 | | | 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 649.00 | 83 649.00 | | 83 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 913.00 | 203 913.00 | | 203 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 656.00 | 50 656.00 | | 50 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 156.00 | 11 281.00 | 2 875.00 | 14 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 473.00 | | | 10 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 009.00 | 133 127.00 | 11 882.00 | 145 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 778.00 | 385 904.00 | 2 875.00 | 388 778.00 |