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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 741.00 | 39 245.00 | 496.00 | 39 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 475.00 | 45 758.00 | 14 717.00 | 60 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 573.00 | 89 957.00 | 103 615.00 | 193 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 849.00 | | 10 849.00 | 10 849.00 |
BN En cours de production de biens | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 464.00 | | 32 464.00 | 32 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 486.00 | | 4 486.00 | 4 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 107.00 | 601.00 | 10 506.00 | 11 107.00 |
BZ Autres créances | 246 684.00 | | 246 684.00 | 246 684.00 |
CF Disponibilités | 16 683.00 | | 16 683.00 | 16 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 143.00 | | 6 143.00 | 6 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 884.00 | 601.00 | 328 283.00 | 328 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 457.00 | 90 558.00 | 431 899.00 | 522 457.00 |
CU Autres participations | 88 402.00 | | 88 402.00 | 88 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 349 309.00 | 380 757.00 | | 349 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 465.00 | -31 448.00 | | -38 465.00 |
DL TOTAL (I) | 379 069.00 | 417 534.00 | | 379 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 33.00 | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 431.00 | 13 753.00 | | 11 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 698.00 | 24 826.00 | | 21 698.00 |
EA Autres dettes | 792.00 | 534.00 | | 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 560.00 | 15 559.00 | | 18 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 830.00 | 55 028.00 | | 52 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 899.00 | 472 562.00 | | 431 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 830.00 | 55 028.00 | | 52 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | 33.00 | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 102 033.00 | 74 712.00 | 176 744.00 | 102 033.00 |
FG Production vendue services | 30 665.00 | 13 958.00 | 44 622.00 | 30 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 698.00 | 88 669.00 | 221 367.00 | 132 698.00 |
FM Production stockée | | | 8 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 601.00 | |
GE Autres charges | | | 1 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 216.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 100.00 | | | -5 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 364.00 | 299 742.00 | | 309 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 829.00 | 331 190.00 | | 347 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 465.00 | -31 448.00 | | -38 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 599.00 | | 20 474.00 | 206 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 500.00 | 193 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 500.00 | 100 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 242.00 | | 20 474.00 | 113 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 402.00 | | | 88 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 528.00 | 6 929.00 | 33 500.00 | 116 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 574.00 | 6 929.00 | 33 500.00 | 111 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 601.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 601.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 601.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 601.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 431.00 | 11 431.00 | | 11 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 184.00 | 8 184.00 | | 8 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 560.00 | 18 560.00 | | 18 560.00 |
UX Autres créances clients | 11 107.00 | | | 11 107.00 |
VB T. V. A. | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
VC Groupe et associés | 240 436.00 | | | 240 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
VP Divers | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 934.00 | 263 934.00 | | 263 934.00 |
VW T.V.A. | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 830.00 | 52 830.00 | | 52 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 098.00 | 4 568.00 | | 5 098.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 878.00 | 5 895.00 | | 4 878.00 |
ST Autres comptes | 81 651.00 | 80 962.00 | | 81 651.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 652.00 | 27 924.00 | | 27 652.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 3.00 | | |
YT Sous‐traitance | 7 150.00 | 14 276.00 | | 7 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 069.00 | 2 050.00 | | 2 069.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 167.00 | 6 618.00 | | 7 167.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 847.00 | 32 476.00 | | 39 847.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 690.00 | 25 677.00 | | 29 690.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 331.00 | 129 056.00 | | 121 331.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |