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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 204.00 | 2 438.00 | 8 766.00 | 11 204.00 |
BT Marchandises | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 739.00 | | 6 739.00 | 6 739.00 |
BZ Autres créances | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CF Disponibilités | 45 871.00 | | 45 871.00 | 45 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 896.00 | | 55 896.00 | 55 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 100.00 | 2 438.00 | 64 662.00 | 67 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 15 036.00 | | |
DH Report à nouveau | 2 012.00 | 1 631.00 | | 2 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 271.00 | 17 063.00 | | 29 271.00 |
DL TOTAL (I) | 39 667.00 | 42 114.00 | | 39 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 186.00 | 10 425.00 | | 11 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 809.00 | 18 930.00 | | 13 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 995.00 | 29 358.00 | | 24 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 662.00 | 71 472.00 | | 64 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 181 043.00 | | 181 043.00 | 181 043.00 |
FD Production vendue biens | 85 836.00 | | 85 836.00 | 85 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 879.00 | | 266 879.00 | 266 879.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 602.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 800.00 | 1 230.00 | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800.00 | 1 230.00 | | 2 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 124.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 124.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 650.00 | 1 106.00 | | 2 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 625.00 | 2 966.00 | | 4 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 682.00 | 268 858.00 | | 269 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 411.00 | 251 795.00 | | 240 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 271.00 | 17 063.00 | | 29 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 204.00 | | | 11 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 204.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 839.00 | | | 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 186.00 | 11 186.00 | | 11 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 839.00 | | | 839.00 |
UX Autres créances clients | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
VB T. V. A. | 34.00 | | | 34.00 |
VP Divers | 26.00 | | | 26.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 951.00 | 7 112.00 | 839.00 | 7 951.00 |
VW T.V.A. | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 996.00 | 24 996.00 | | 24 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 879.00 | | | 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 635.00 | | | 33 635.00 |
ST Autres comptes | 49 014.00 | | | 49 014.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 186.00 | | | 10 186.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 12 002.00 | | | 12 002.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 967.00 | | | 8 967.00 |
YW Taxe professionnelle | 665.00 | | | 665.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 386.00 | | | 30 386.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 678.00 | | | 20 678.00 |
ZE Dividendes | 16 682.00 | | | 16 682.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 804.00 | | | 113 804.00 |