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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 939.00 | 19 913.00 | 4 025.00 | 23 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 048.00 | 29 364.00 | 97 684.00 | 127 048.00 |
BT Marchandises | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
BZ Autres créances | 10 021.00 | | 10 021.00 | 10 021.00 |
CF Disponibilités | 13 056.00 | | 13 056.00 | 13 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 690.00 | | 26 690.00 | 26 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 738.00 | 29 364.00 | 124 374.00 | 153 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -133 751.00 | | | -133 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 677.00 | | | 11 677.00 |
DL TOTAL (I) | -113 687.00 | | | -113 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 176.00 | | | 195 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 722.00 | | | 25 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
EA Autres dettes | 9 038.00 | | | 9 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 061.00 | | | 238 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 374.00 | | | 124 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 061.00 | | | 238 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 094.00 | | 125 094.00 | 125 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 094.00 | | 125 094.00 | 125 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 111.00 | |
GE Autres charges | | | 8 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 275.00 | | | 275.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 471.00 | | | 8 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 692.00 | | | 126 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 015.00 | | | 115 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 677.00 | | | 11 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 167.00 | | 881.00 | 126 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 508.00 | | 881.00 | 32 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 252.00 | 2 111.00 | | 27 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 252.00 | 2 111.00 | | 27 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 722.00 | 25 722.00 | | 25 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 038.00 | 9 038.00 | | 9 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
VB T. V. A. | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
VI Groupe et associés | 195 176.00 | 195 176.00 | | 195 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 368.00 | | | 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 048.00 | 10 390.00 | 3 659.00 | 14 048.00 |
VW T.V.A. | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 061.00 | 238 061.00 | | 238 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 172.00 | | | 172.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
ST Autres comptes | 18 035.00 | | | 18 035.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 104.00 | | | 20 104.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 563.00 | | | 19 563.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 012.00 | | | 13 012.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 796.00 | | | 42 796.00 |