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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
028 Immobilisations corporelles | 538 467.00 | 249 212.00 | 289 255.00 | 538 467.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 553 611.00 | 249 356.00 | 304 255.00 | 553 611.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 634.00 | 29 111.00 | 5 522.00 | 34 634.00 |
072 Créances – Autres | 3 931.00 | 2 829.00 | 1 102.00 | 3 931.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 127 689.00 | 12 924.00 | 114 765.00 | 127 689.00 |
084 Disponibilités | 98 553.00 | | 98 553.00 | 98 553.00 |
092 Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 265 357.00 | 44 864.00 | 220 493.00 | 265 357.00 |
110 Total général Actif | 818 967.00 | 294 220.00 | 524 747.00 | 818 967.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 393 821.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 624.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 384 997.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115 994.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 963.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 453.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 294.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 751.00 | |
180 Total général Passif | | | 524 747.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 180.00 | | | 25 180.00 |
230 Autres produits | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26 182.00 | | | 26 182.00 |
242 Autres charges externes. | 14 035.00 | | | 14 035.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 134.00 | | | 26 134.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 803.00 | | | 42 803.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 621.00 | | | -16 621.00 |
280 Produits financiers | 15 804.00 | | | 15 804.00 |
294 Charges financières | 16 807.00 | | | 16 807.00 |
300 Charges exceptionnelles | -17 624.00 | | | -17 624.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 624.00 | | | 17 624.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 624.00 | | | -17 624.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 553 611.00 | | | 553 611.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 12 924.00 | | | 12 924.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 11 122.00 | | | 11 122.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 924.00 | | | 12 924.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 11 122.00 | | | 11 122.00 |