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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 897.00 | 25 926.00 | 971.00 | 26 897.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 151 415.00 | | 151 415.00 | 151 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 617.00 | 25 926.00 | 585 691.00 | 611 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BZ Autres créances | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 823.00 | 20 597.00 | 49 226.00 | 69 823.00 |
CF Disponibilités | 6 238.00 | | 6 238.00 | 6 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 789.00 | | 5 789.00 | 5 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 712.00 | 20 597.00 | 66 116.00 | 86 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 330.00 | 46 523.00 | 651 807.00 | 698 330.00 |
CU Autres participations | 427 991.00 | | 427 991.00 | 427 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 551 832.00 | 574 249.00 | | 551 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 903.00 | -20 417.00 | | -23 903.00 |
DK Provisions réglementées | 13 520.00 | 10 506.00 | | 13 520.00 |
DL TOTAL (I) | 575 548.00 | 598 438.00 | | 575 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 105.00 | 12 146.00 | | 29 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 981.00 | 13 576.00 | | 9 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 582.00 | 4 749.00 | | 1 582.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 590.00 | 61 017.00 | | 35 590.00 |
EA Autres dettes | | 13 789.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 76 258.00 | 105 277.00 | | 76 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 807.00 | 703 715.00 | | 651 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 258.00 | 105 277.00 | | 76 258.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 333.00 | | 12 333.00 | 12 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 333.00 | | 12 333.00 | 12 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 763.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 514.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 912.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 182.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 542.00 | 650.00 | | 1 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 014.00 | 2 567.00 | | 3 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 556.00 | 3 217.00 | | 74 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 756.00 | -3 217.00 | | -52 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 313.00 | 38 024.00 | | 86 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 217.00 | 58 440.00 | | 110 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 903.00 | -20 417.00 | | -23 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 966.00 | | 30 450.00 | 677 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91 299.00 | 579 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 799.00 | 611 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 31 897.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 572.00 | | 5 825.00 | 31 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 646 394.00 | | 24 625.00 | 646 394.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 663.00 | 2 763.00 | 5 500.00 | 28 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 663.00 | 2 763.00 | 5 500.00 | 28 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 506.00 | 3 014.00 | | 10 506.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 904.00 | | 2 307.00 | 22 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 509.00 | | 31 912.00 | 52 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 015.00 | 3 014.00 | 31 912.00 | 63 015.00 |
UG ‐ Financières | | | 31 912.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 014.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 381.00 | 20 381.00 | | 20 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 981.00 | 9 981.00 | | 9 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 590.00 | 35 590.00 | | 35 590.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 151 415.00 | | | 151 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 314.00 | | | 314.00 |
UX Autres créances clients | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
VB T. V. A. | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
VI Groupe et associés | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
VP Divers | 235.00 | | | 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 333.00 | 10 604.00 | 151 729.00 | 162 333.00 |
VW T.V.A. | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 258.00 | 76 258.00 | | 76 258.00 |